中信建投实力上榜,荣登4月超配榜榜首!5月做多窗口VS逢高减仓?来看券商策略观点分析…

1评论 2021-05-07 12:20:46 龙头股,这样抓!

《月度超配行业榜》寻找配置之王,每月第一个交易日之前,我们将各家券商提交的超配行业(申万二级),按行业涨幅自动排名。

  金融界网5月7日消息 截止4月底,沪指累计上涨0.14%,深成指累计4.79%,创业板指累计上涨12.07%。

  行业板块方面,申万28个一级行业里,医药生物有色金属、钢铁等板块领涨,公用事业、建筑装饰、国防军工等板块下跌幅度较大。

  根据参评券商配置的行业数据统计,荣获4月榜单前三名的分别为:中信建投(行情601066,诊股)、东方证券(行情600958,诊股)、中泰证券(行情600918,诊股)。

中信建投实力上榜,荣登4月超配榜榜首!5月做多窗口VS逢高减仓?来看券商策略观点分析…

  从榜单中可以看出,排名前四的券商涨幅均在5%以上。中信建投以13.06%的涨幅登上冠军宝座,与其他券商拉开了较大距离。东方证券与中泰证券分别以8.18%和6.94%的涨幅位居第二和第三。排行榜上除了遥遥领先的中信建投以外,各券商之间涨幅相差不大。

  4月里,生物制品行业涨幅22.17%,可谓是参评券商行业配置里涨幅第一的行业。从榜单前三的行业配置上来看,三家均精准踏中生物制品这一行业。同时,排名第四的申万宏源(行情000166,诊股)也同样做了配置。

  同样配置三个行业的中信建投与东方证券又配置了涨幅6.93%的饮料制造,但相比东方证券配置的港口(-4.56%),中信建投配置的电源设备(10.09%)使得总涨幅成功领涨各家券商,可谓实至名归。另外,配置了4个行业的中泰证券因其他行业涨幅较小,总涨幅相对不高。

  此外,西南证券(行情600369,诊股)、银河证券配置的半导体,方正证券(行情601901,诊股)配置的医疗服务,山西证券(行情002500,诊股)配置的医疗器械,中银国际、财信证券配置的电源设备均有不错的涨幅。

中信建投实力上榜,荣登4月超配榜榜首!5月做多窗口VS逢高减仓?来看券商策略观点分析…

  根据参评券商配置的行业数据统计,参评券商4月总计配置了43个申万二级行业。

  其中,配置的行业里,涨幅靠前的为:生物制品(22.17%,东方证券、中泰证券、中信建投、申万宏源配置);医疗器械(15.76%,山西证券配置);半导体(14.52%,西南证券、山西证券、银河证券、浙商证券(行情601878,诊股)配置);医疗服务(12.99%,方正证券配置);航运(11.14%,招商证券(行情600999,诊股)配置);电源设备(10.09%,财信证券、中信建投、浙商证券、中银国际、粤开证券配置)。

  从4月券商配置的热门行业跟踪来看,6家券商配置了银行行业,当月涨幅-2.46%;5家券商分别配置了电源设备和饮料制造行业,当月涨幅分别为10.09%、6.93%;4家券商配置了生物制品、半导体和证券行业,当月涨幅分别为22.17%、14.52%、-0.24%。

  对于5月行情,中泰证券认为5月依然是好的做多窗口,预计指数易涨难跌。而方正证券指出,5月在新的主线明确之前又到逢高减仓时。东方证券认为行业间、个股间的分化会继续,结构性机会大于整体性行情。

  展望5月A股市场,东方证券认为行业间、个股间的分化会继续,结构性机会大于整体性行情。一方面,4月底政治局会议定调“经济恢复不均衡、基础不稳固”,我们判断政策环境整体偏暖,不必过分担心二季度政策快速转向风险;另一方面,上市公司Q1业绩的高弹性,会对估值有部分消化,但由于白马龙头和成长风格的估值分位依然处于历史较高位置,估值消化依然需要时间;维持在二季度策略《业绩为矛,估值为盾,寻找性价比》中的配置观点,认为电子、机械、电气设备新能源等中游制造,以及建材、钢铁、化工等中上游板块,具备景气与估值的性价比;而消费品、医药和服务板块,在二季度时间维度来看,需要精选个股和细分领域,有望穿越市场周期。

  中泰证券表示,5月依然是好的做多窗口。整体而言,目前海外宏观形势和政策环境对股市依然有利,和经济复苏相关的板块逻辑更顺畅,体现在美股周期/价值板块显著跑赢成长。国内仍然是预期弱于现实,悲观预期难以兑现的状态,中观数据如发电量、能源表观消费量与历史同期相比都处在较强的水平,无论是房地产数据,还是出口数据都彰显了基本面的韧性,多数行业延续了年初以来的高景气度,随着业绩披露期的结束,5月依然是不错的交易窗口,预计指数易涨难跌。配置思路建议关注两个方向,一是收入增速显著跑赢名义GDP增速的行业,二是疫情冲击逐渐消退的行业。

  兴业证券(行情601377,诊股)认为,市场的主要焦点在于基本面与流动性预期的赛跑,阶段性谁成为领跑者,是当前市场上、下的主要触发剂。在这焦灼的状态下,结合业绩期,精选业绩景气向上的α品种,布局优质个股,调仓换结构,风格再平衡的较好选择,市场也将大概率维持震荡格局。往后看,业绩主导的β行情,是再一次出击的好时候。在此之前,围绕三条主线,精选α品种:1)经济与服务业复苏+节假日叠加,关注服务业。2)一季报景气,关注半导体、医疗器械、被动元器件。3)地产后周期链和优势制造。

  方正证券认为5月又到逢高减仓时。目前仍需要逢高减仓,市场超跌反弹的过程基本结束,在新的主线明确之前市场维持震荡的格局,逢高减仓。配置方面,围绕着高景气以及低估值方向布局,关注建材、有色金属和银行。

  进入5月,招商证券认为外部因素仍然是影响A股的关键变量,需提防美国通胀持续升温,非农就业超预期,疫苗接种完成度提升形成群体免疫后,美联储缩减购债规模预期升温可能带来的流动性冲击。中国企业盈利在外需持续改善和前期政策滞后效应之下,二季度超预期概率较大。在外部不确定性升温,但盈利持续改善背景下,A股难以形成趋势性行情。市场主旋律从寻找风格和行业β,转而寻找个股业绩超预期的α。如果流动性冲击确实发生,二季度后期将会迎来今年第三波业绩驱动反弹行情。行业配置层面,二季度开始,电子、电新、汽车零部件值得重点关注,基础化工、机械、轻工等盈利持续改善行业也可重点关注。

【来源:金融界网 (责任编辑:雷玮)

关键词阅读:中信建投

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