二月A股开启过山车模式,顺周期雄起抱团股重挫,东莞证券行业配置涨幅领跑,分析师称春节后调整为短波折

1评论 2021-02-28 17:06:01 龙头股,这样抓!

《月度超配行业榜》寻找配置之王,每月第一个交易日之前,我们将各家券商提交的超配行业(申万二级),按行业涨幅自动排名。

  金融界网2月28日消息 截止2月行情收官,金融界《慧眼》行业配置榜单也已新鲜出炉!

  整个二月呈现先扬后抑的走势,沪指2月上涨0.75%,深成指下跌2.12%,创业板指下跌6.86%,抹平今年1月以来全部涨幅。对于投资者来说,悲喜之间的转换就如过山车一般。

  板块方面,二月主要围绕顺周期,有色、化工、银行等板块轮番上涨。此外,春节后市场风格切换,题材股表现活跃,二胎、农业、军工、环保等低位题材轮番上涨,而以贵州茅台(行情600519,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)为首的抱团股却持续大跌,贵州茅台一度跌20%。

  根据参评券商配置的行业数据统计,荣获2月榜单前三名的分别为:东莞证券、国联证券(行情601456,诊股)、中泰证券(行情600918,诊股)。

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  从全部榜单可以看出,单月行业涨幅跑赢沪深300的有12家券商。除了前三名以外,东方证券(行情600958,诊股)以4.18%排列第四,与第三名差距甚微。

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  问鼎冠军的东莞证券在2021评选年度的前几个月里频频挤进涨幅前三名,仅在去年12月发挥略有失常。而本月的行业配置再次突显了其实力。

  对于排名第二的国联证券来讲,其成绩可谓突飞猛进,其表现也较为抢眼。本月配置了大涨的黄金,帮助其在同行当月中收获了相对最少的跌幅。

  位列第三的中泰证券配置了三个行业,表现上略显低调,同时也凸显了“稳”字策略的重要性。

  根据参评券商配置的行业数据统计,券商2月总计配置了46个申万二级行业。

  数据显示,在46个行业中,有25个行业在2月跑赢了沪深300指数,其余21个行业在2月跑输了沪深300指数。

  其中,配置的行业里,涨幅靠前的为:工业金属(19.06%,方正证券(行情601901,诊股)、申万宏源(行情000166,诊股)配置);畜禽养殖(17.47%,山西证券(行情002500,诊股)配置);黄金(17.13%,财信证券、兴业证券(行情601377,诊股)、国联证券配置);房地产开发(10.91%,东莞证券配置);石油化工(10.7%,银河证券、中泰证券配置)。

  从2月券商配置的热门行业跟踪来看,8家券商配置了银行行业,当月涨幅2.49%;5家券商分别配置了造纸、化学制品和计算机应用行业,涨幅分别为8.59%、4.21%、-3.02%;4家券商配置了专用设备、航空装备、半导体和稀有金属行业,当月涨幅分别为2.39%、-0.13%、-2.54%、-3.47%。

  值得注意的是,黄金、化学纤维、白色家电、饮料制造、证券行业均有3家券商配置,但配置的行业里涨跌起伏较大,黄金在2月收盘涨幅高达17.13 %,而证券则跌超5%。

  另外,相比于上个月7家券商配置的证券行业来说,本月仅有3家券商配置。可以看到,券商的行业配置调整相对波动较大。

  行情即将进入3月份,市场能否继续走强?有机构认为,二季度是个值得跟踪的时间窗口。也有机构指出,2021年进入牛市第三年,维持牛市大格局判断不变。

  中信建投(行情601066,诊股)表示,各行业龙头公司由于估值过高,在本轮调整中下跌最为显著。建议投资者从中盘股票中择优进行投资。

  从行业层面上来看,需要关注美国经济复苏的情况,预期周期板块中也将出现显著的分化。现阶段来看,有色金属将持续表现较好,稀土也会受益,值得投资者持续关注。

  方正证券认为,金融周期见顶之后经济将逐步确认顶部,股票市场见顶和经济基本同步,二季度是个值得跟踪的时间窗口,配置方面重点关注顺周期有关的化工、有色、金融。

  海通证券(行情600837,诊股)表示,参考A股历史,19年初开始的牛市可能会走三年左右。2021年类似2007年,进入牛市第三年。牛市真正结束的信号只有两个:一是基本面见顶,二是情绪指标达到极致,目前这两个指标都还没出现,维持牛市大格局判断不变。

  春节后调整定性为短波折,后周期只是阶段性表现占优,属于牛市中的一次轮涨,历史上牛市第三阶段泡沫期启动前滞涨板块往往会出现补涨,如07年1-3月的中证1000、14年10-12月的上证50等,这次春季行情也是是前期滞涨板块补涨轮涨的窗口期。

【来源:金融界网 作者:雷玮(责任编辑:雷玮)

关键词阅读:东莞证券

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