6月超配行业榜单揭晓:山西证券稳坐冠军宝座

1评论 2019-07-05 18:17:46 来源:金融界网站 作者:慧眼君 新股民学会一招3天大赚22%!

  2019年上半年股市行情已经结束,从上半年表现来看,沪指累计大涨19.45%,最高一度涨至3288.45点。截止6月28日收盘,6月单月沪指报收2978.88点,累计月涨幅为2.77%。回顾6月行情,指数点位从月初的2890到月末的2978,单月上涨了88点。对于一直以来的“五穷六绝七翻身”说法,6月的A股给人最大的惊喜应该就是并没有在五穷的基础上再次上演六绝的惨剧,纵观全月,整体走势震荡中缓慢增长,相对平稳。

  从板块方面看,6月份食品饮料、非银金融、休闲服务涨幅较大,农林牧渔、电气设备、纺织服装涨幅较居后。其中,领涨的食品饮料中二级行业饮料制造涨幅11.31%,而有色金属下的黄金行业涨幅高达24.22%。

  与此同时,金融界慧眼月度超配行业榜6月榜单新鲜出炉,前三名分别是山西证券(行情002500,诊股)10.06%、财富证券8.81%和中泰证券8.42%。

超配行业 榜单

6月超配榜券商涨幅前十排名

  6月超配榜:山西证券稳获第一

  从发布的6月超配行业榜单中,我们可以看到,山西证券位居榜单首列,总涨幅为10.06%,远超第二名1个百分点。其配置的四个行业黄金、保险、航空运输、物流中,黄金领涨其他行业,为24.22%,保险、航空运输涨幅皆为正值,物流涨幅为-0.12%,但总成绩未受影响。

  历来总配置3个行业的财富证券本次推荐了7个行业,总涨幅为8.81%,位居榜单第二名。在这次配置的7个行业中可以看到,除了推荐的黄金外,饮料制造、保险皆表现不错,涨幅均在10%以上。而食品加工、元件、水泥制造、电力也均为正值。

  中泰证券依旧稳扎稳打,配置的银行、汽车整车虽涨幅微弱,不过加上黄金的配置,总涨幅为8.42%,排名第三,紧随第二名财富证券,与排名第四的开源证券不相上下。

  值得注意的是,榜单前10名中,多家券商推荐了黄金行业,可见,受外部因素的影响,黄金作为避险资金其属性可谓体现的淋漓尽致。

  7月多数券商看好证券行业

  对于6月的配置上,慧眼君统计过券商配置的半导体占多数,其次是黄金。那么在7月的配置上又如何呢?慧眼君依旧做了如下统计:

超配行业 榜单

  从上图可以看出,大多数的券商在7月配置了证券行业,而6月看好的半导体行业在7月依旧推荐。其次按比例看好的行业分别为:饮料制造、电子制造、计算机应用、保险、通信设备、食品加工。

  下半年该配置哪些板块?

  对于下半年的配置,山西证券认为,A股资产目前处于磨底区域,可展开战略型配置,建议控制合理仓位,轻大盘重个股,攻守兼备,两个方向上精选优质标的,逢低介入:1、底仓稳健配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性/或具备对冲风险特质的板块(公用事业必需消费品蓝筹(食品饮料)、农林牧渔(猪、鸡)、黄金等)。2、进攻仓逢低介入、轻量博弈政策对冲方向:包括核心技术、自主可控领域的芯片、5G产业链、新能源汽车、信息安全、云计算等,以及受益于积极财政发力的建筑、建材央企龙头。

  在不确定性较多的背景下,财富证券认为,配置方面看好大金融、必选消费以及高端制造,关键词是“2C”龙头、“自主可控”,建议超配银行、非银金融、食品饮料、商业贸易、医药生物、通信以及建筑材料,概念方面建议关注半导体、科创板概念股、5G产业链。

  中泰证券配置上建议核心资产+硬科技。1、对于相对收益投资者,建议核心资产做底仓,硬科技做趋势性的弹性,地产及后周期产业链做博弈;三季度或许是科技成长股最具有相对收益的时候;2、对于绝对收益投资者,建议降低仓位,硬科技做趋势性的弹性,地产及后周期产业链做博弈。

  除了山西证券、财富证券、中泰证券下半年配置以外,慧眼君还汇总了其他参评券商的策略观点。

  招商证券(行情600999,诊股)认为,预计本轮盈利周期的底部大概率在2019年二季度或者三季度出现,参考行业财报以及中观景气趋势变化筛选出值得关注的配置的行业:未来经济增长的新动能,重点关注通信设备/通信基建;景气寻底期:汽车、电子等;逆周期调节:公用事业等。

  展望下半年,国联证券认为在内忧外患之下,经济依然有较大的压力,但政策对冲、基建发力、地产韧性等或在某种程度上对冲经济下行趋势。从中长期看,效率提升是关键,而技术变革是主要抓手。目前唯有靠改革和创新去实现突围,尤其是靠创新推动下的技术进步,从而需要重塑人才、原材料(数据和专利)、资本(直接融资)三大生产要素。

  对下半年的市场行情,东莞证券预计仍偏谨慎乐观。行业配置上建议超配:金融、基建、TMT、食品饮料、医药等,标配地产、家电、交运、机械、有色、新材料、新能源等板块。

  华创证券认为,行业配置以“正合”为思路,即超配中长期资金偏好且业绩韧性强的:食品饮料、医药、保险等大消费龙头;同时,关注三季度风险偏好提升+产业政策落地之下,通讯、电子等科技龙头及龙头券商的布局机会。

  展望下半年,在行业配置上,中银国际认为,基本面不确定性较高或风险偏好较低的市场阶段,首选黄金、公用事业为代表的防御型品种,注重地产、国有大银行为代表的低估值高股息性价比品种配置机会;市场风险偏好修复阶段,可关注受益于政策托底方向及金融供给侧改革的龙头券商及新基建产业。

  行业配置上,兴业证券(行情601377,诊股)认为,中短期金融地产链条+成长,长期“龙凤呈祥”。1、金融开放+金融供给侧改革,看好金融龙头。2、政策逐步落地+行业拐点有望来临,如光伏、风电、传媒等,科创板引领+政策有望持续加持,利好成长中的自主可控、进口替代。3、一、二线城市地产回暖,竣工或于19年迎可观增长,关注“地产后消费”厨电家电、家居、汽车。4、核心资产50/100组合+大创新50/100组合:已经证明自身为龙头的是“核心资产”,成长行业中、未来有望胜出的“大创新”龙头为“凤”。

关键词阅读:超配行业 榜单

责任编辑:雷玮
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