实力突显!银河证券荣获1月超配榜冠军
1评论 2019-02-02 15:38:38 来源:金融界网站 作者:慧眼君 感谢300643
回顾1月行情,截至1月31日收盘,上证指数收于2584.57点,累计月涨幅为3.64%,深证成指和创业板指累计月涨幅为3.31%和-1.8%。对比大盘各大指数1月涨跌幅比较,沪深300涨幅最大,累计月涨幅为6.34%。
从申万一级行业来看,28个行业1月涨跌幅各占一半,其中家用电器行业大涨,累计月涨幅为13.06%,食品饮料行业累计月涨幅为9.72%,紧随其后的非银金融行业和银行行业累计月涨幅分别为8.81%和8.24%。
金融界“慧眼”月度超配行业评选1月共有21家券商参与。根据各家券商配置的行业数据统计,荣获1月榜单前三名的分别为:银河证券、联讯证券、方正证券(601901,诊股)。
1月超配榜券商涨幅前十排名
从表中可以看出,本次榜单前3名券商成绩有较大差距。排名第一的银河证券行业配置了饮料制造、银行、食品加工三个行业,因精准踏中食品饮料及银行行业,以2.67%领先第二名,总成绩拉开了较大距离。
排名第二位的联讯证券1月推荐了4个行业:畜禽养殖、证券、石油开采、航空装备,畜禽养殖及证券行业涨幅均为8个百分点,石油开采及航空装备相比前两个行业涨幅较低,石油开采及航空装备行业之间却相差不大,整体成绩未受到影响。
方正证券配置了饮料制造、房地产开发、通信设备三个行业,虽然踏中了饮料制造行业,但因配置的通信设备行业涨幅为负,拉低了总成绩排名,使得位列第三。
行业配置策略:
银河证券:行业配置上,建议配置中游家电、汽车、军工,下游医药。近期我们明确了全年的配置思路“新基建、后地产,医药军工作对冲,在细分行业中寻找结构性机会”。结合当前的行业景气度,我们看好地产后周期的家电、汽车,预计它将是稳增长政策主要受益对象。军工和医药作为盈利逆周期行业,可以用于对冲经济下行风险,二者的关键变量是军品订单和医改推进速度,目前来看都是政府潜在的加杠杆方向。食品饮料的景气度已经被市场消化,旺季过后需求存在一定不确性,建议观望。银行与实体经济关系最紧密,近期流动性改善带来估值修复,后续能否持续上行还需要观察实体经济表现。
联讯证券: 具体来看,价值蓝筹股我们着重推荐大金融和耐用品消费。其一,科创板有望加速落地,近千亿的IPO及相关服务,对券商是利好,这一主线我们自去年10月19日大盘见底以来持续推荐。其二,央行推出了央行票据互换工具(CBS),有利于银行补充资本金,促进信贷投放,对低估的银行形成助推。其三,发改委即将推出刺激家电和汽车等耐用品消费的政策,这两个板块中短期的业绩弹性增加,而且较为低估,安全边际较大。
在主题投资方面,在风险偏好提升的背景下,主题投资的参与度大大提升。我们主要推荐创投、雄安新区、5G、粤港澳大湾区这四个具有持续力的方向。
兴业证券(601377,诊股):关注"四大金刚"(大券商/大创新/大基建/大国有房企)机会。大券商:科创板+注册制试点。大创新:高质量发展+现代服务业融合+国内强大市场+5G、工业互联网、物联网等"To B"链条。大基建:地方政府专项债+稳定总需求。大国有房企:房住不炒+因城施策+分类指导。
主题投资:减税降费、长三角一体化、铁路等混合所有制改革等方向等。
相关专题:1月超配行业榜
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