东北传媒:成长股情绪好转 把握具备短期催化绩优龙头

1评论 2018-03-15 17:19:32 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

  来源:东北证券(行情000686,诊股) 颜书影

  报告摘要:

  【一周观点】市场风格向创业板切换基本得到确认,成长股情绪明显好转。结合国家对新经济的扶持倾向明显,爱奇艺、B 站等娱乐产业公司上市消息催化,传媒板块有望受益于市场整体风偏的提升。我们依然看好:1)强业绩支撑+低估值的细分龙头;2)内容付费、消费升级和技术进步三条主线;3)具备短期催化剂的质优个股。由于市场整体波动较大,提示投资者注意风险,警惕短期资金炒作。

  【市场综述】本周传媒(申万)行业指数上涨2.91%,同期创业板上涨4.77%,沪深300 上涨2.30%,上证综指上涨1.62%。传媒板块跌幅低于创业板,略高于创业板指沪深300 和上证综指。各传媒子版块中,平面媒体上涨2.18%,影视动漫上涨2.63%,有线电视网络上涨1.00%,营销传播上涨7.28%,互联网传媒上涨4.47%,其他文化传媒上涨2.93%。

  【公告要闻】金科文化(行情300459,诊股)公布2017 年年度报告:2017 年公司实现营收13.96 亿(同增56.08%),归母净利3.94 亿(同增92.16%)。B 站递交赴美IPO 申请,拟融资4 亿美元:哔哩哔哩向美国证券交易委员会提交了IPO 申请,计划在美国上市,融资金额4 亿美元,哔哩哔哩2017年总收入为24.68 亿元人民币,净亏损为1.01 亿元人民币。公司收入实现快速增长,2017 年同比增长372%。

  【近期投资组合】

  1)游戏板块——看边短期边际改善:推荐A 股龙头三七互娱(行情002555,诊股)(大作集中上线)、游族网络(行情002174,诊股)(手握顶级IP)、完美世界(行情002624,诊股)(重磅端转手储备)。建议关注金科文化(全球化IP+稀缺流量卖方)。

  2)影视板块——电影看格局:看好光线传媒(行情300251,诊股)(线上布局流量入口猫眼)、华谊兄弟(行情300027,诊股)(线下布局实景娱乐);影视剧看大视频:推荐华策影视(行情300133,诊股)(超级大剧缔造者+出海)、慈文传媒(行情002343,诊股)(网生+丰富储备)、快乐购(行情300413,诊股)(“平台+内容”稀缺标的)

  3)营销板块——看护城河与内生增长:线下推分众传媒(行情002027,诊股)(行业护城河+渗透率提升);线上推蓝色光标(行情300058,诊股)(数字营销龙头)、华扬联众(行情603825,诊股)(内生增长+互联网媒介代理龙头)

  【风险提示】业绩不及预期;系统性风险;市场剧烈波动;政策趋紧

关键词阅读:东北证券 传媒行业

责任编辑:雷玮
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