建筑装饰行业一季度冠军:国信证券 刘萍

1评论 2017-04-26 14:44:12 来源:金融界网站 江丰电子凭什么能涨15倍

《行业分析师擂台》从年报发布日期起,对年报中的买入组合进行当年涨幅追踪,中途不可调整,年报发布日期可能是对涨幅影响较大的因素,分析师仅记录年度行业策略报告中署名的首位。(本次榜单统计时间:报告发布日期至2016年3月31日)

  建筑装饰行业一季度冠军:国信证券(行情002736,买入) 刘萍

  年度荐股组合:

  主线一:PPP+补短板受益最明显行业和个股:蒙草生态(行情300355,买入)、美尚生态(行情300495,买入)、文科园林(行情002775,买入)、围海股份(行情002586,买入)、葛洲坝(行情600068,买入)

  主线二:低估值、受益稳增长、国企改革的基建企业:中国建筑(行情601668,买入)、中国交建(行情601800,买入)、中国中铁(行情601390,买入)、中国铁建(行情601186,买入)、中国电建(行情601669,买入)、中国化学(行情601117,买入)、四川路桥(行情600039,买入)

  主线三:转型标的:广田集团(行情002482,买入)、江河集团(行情601886,买入)、亚厦股份(行情002375,买入)

  年度行业看法《景气回升大确幸,回款改善待暖春》

  年度投资逻辑:

  行业利润增速下滑的态势目前处于阶段性底部,17年或是增速拐点,而现金流量表的改善才刚刚开始,另外横向比较看,确定性增长而估值又有优势的板块并不多,我们上调行业评级至“超配”。

  国信证券 刘萍 二季度投资策略:

  刘萍认为PPP、一带一路继续持有,底部品种关注装饰和煤化工

  二季度,以“中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中铁”为代表的基建央企在强主题刺激下,有望继续强势,建议持有至“一带一路”会议。油价重回50美金,全球经济复苏叠加地区冲突,油价或继续上行,煤化工在油价和政策双重刺激下,投资回暖是大概率事件,继续推荐煤化工三剑客:航天工程(行情603698,买入)、东华科技(行情002140,买入)和中国化学。PPP项目落地之年,占比高的公司将看到ROE提升和现金流量表改善,利于估值提升。重点推荐开启PPP2.0模式的美尚生态,具备经营性PPP项目研发能力。继续推荐东方园林(行情002310,买入)、蒙草生态、文科园林。基建类推荐起步最早,占比最大的央企葛洲坝。房地产后周期和基建后周期的装饰公司17年将迎来板块性回暖,随着行业集中度提升及面临向大总包转型的历史机遇,有望实现规模和效益的双重提升,重点推荐装饰四小龙亚厦股份、广田集团、金螳螂(行情002081,买入)、江河集团。

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关键词阅读:亚厦股份 广田集团

责任编辑:丁晶
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