汽车行业一季度冠军:国金证券 刘洋

1评论 2017-04-26 14:21:26 来源:金融界网站 江丰电子凭什么能涨15倍

《行业分析师擂台》从年报发布日期起,对年报中的买入组合进行当年涨幅追踪,中途不可调整,年报发布日期可能是对涨幅影响较大的因素,分析师仅记录年度行业策略报告中署名的首位。(本次榜单统计时间:报告发布日期至2017年3月31日)

  汽车行业一季度冠军:国金证券(行情600109,买入) 刘洋

    慧眼2016年度推票涨幅第一名,2017年一季度推票再度第一,组合涨幅23.19%。

  年度荐股组合:

  万丰奥威(行情002085,买入)、广东鸿图(行情002101,买入)、鸿特精密(行情300176,买入)、宁波华翔(行情002048,买入)

  年度行业看法《汽车轻量化,何以推进,谁最受益》

  年度投资逻辑:

  由汽车带来的石油资源匮乏和环境污染日益成为全球性问题,为此各国政府纷纷出台政策加大汽车产业节能减排的实施力度。在大力发展新能源汽车爱基,净值,资讯、提升节能技术的同时,轻量化不可或缺。

 

  国金证券 刘洋 二季度投资策略:

  1、整车。推荐标的:上汽集团(行情600104,买入)、长城汽车(行情601633,买入)、吉利汽车(HK.00175)

  2、新能源。推荐电动物流车,推荐标的:东风汽车(行情600006,买入)、新海宜(行情002089,买入)

  3、零部件。推荐标的:万里扬(行情002434,买入)、蓝黛传动(行情002765,买入)、双林股份(行情300100,买入)

  主题性投资看好特斯拉。推荐标的:天汽模(行情002510,买入)、均胜电子(行情600699,买入)、万丰奥威(002085)

    文字实录:

  今天非常荣幸向各位投资者介绍一下汽车行业观点,整体来看今年我们预计汽车行业增速在5%左右,在汽车行业里算一个小年,所以今年推荐逻辑来看,更多还是以安全边际为主。

  第一个路径是整车,整车的估值安全边际比较高,我们首推的是上汽集团、长城汽车、吉利汽车,整体行业增速比较稳定,特别是长城汽车和吉利汽车,如果今年新车领域,像长城的Wey和吉利的凌克,能够在15万到20万这样一个区间推出,他们自己的车型能大卖的话,对自主品牌的估值提升有长远的影响,这也是我们推荐的这两个自主品牌龙头的核心逻辑。

  我们总体认为第一个路径安全边际是有的,弹性可能小一些,但是目前行情来看,整车是我们认为的首推的一个产业链。

  第二个方向来看,我们认为是新能源,新能源17年预计销量在70万辆左右,相对于16年51万量,增速还是比较快,这也是我们认为整体行业里弹性比较大的产业链,这里我们重点推荐物流车,物流车是新品种,弹性比较大,相关标的有东风汽车、新海宜,当然目前估值稍微贵一点,这是一个重点关注弹性大的品种。

  第三个是整体零部件里面的变速箱产业链,是具备安全边际,具备行业壁垒,这里重点推荐的是万里扬、兰黛传动、双林股份。

  总体来看我们今年是三条主线贯穿我们行业。

  另外从主题性投资来看我们比较看好特斯拉产业链,特斯拉今年随着Model3的7月份正式上市,预计9月量产,这将会引爆全球的电动车狂热,我们认为特斯拉Model3会是全球首款热卖的爆款车型,目前来看Model3的订单已经超过50万辆,这相当于特斯拉全年销量的几倍,这个产业链是比较重要的。

  国内相关标的来看,受益相对比较大的标的是天汽模、均胜电子、万丰奥威,我们认为天汽模市值比较小,可以作为一个重点的主题推荐品种。

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责任编辑:雷玮
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