交通运输行业一季度冠军:国金证券 苏宝亮

1评论 2017-04-26 13:32:19 来源:金融界网站 江丰电子凭什么能涨15倍

《行业分析师擂台》从年报发布日期起,对年报中的买入组合进行当年涨幅追踪,中途不可调整,年报发布日期可能是对涨幅影响较大的因素,分析师仅记录年度行业策略报告中署名的首位。(本次榜单统计时间:报告发布日期至2017年3月31日)

  交通运输行业一季度冠军:国金证券(行情600109,买入) 苏宝亮

    慧眼2017年一季度推票第一,荐股最高涨幅25.31%。

  年度荐股组合:

  快递:顺丰控股(行情002352,买入)、圆通速递(行情600233,买入)

  大航:中国国航(行情601111,买入)、春秋航空(行情601021,买入)

  铁路:大秦铁路(行情601006,买入)、广深铁路(行情601333,买入)、铁龙物流(行情600125,买入)

  价值配置:上海机场(行情600009,买入)、深圳机场(行情000089,买入)、深高速(行情600548,买入)、粤高速A(行情000429,买入)、山东高速(行情600350,买入)、赣粤高速(行情600269,买入)

  国企改革中储股份(行情600787,买入)、长江投资(行情600119,买入)、富临运业(行情002357,买入)、飞力达(行情300240,买入)、建发股份(行情600153,买入)

  航运中远海特(行情600428,买入)、中远海控(行情601919,买入)

  年度行业看法《铁路机场基本面向好,进攻在快递》

  年度投资逻辑:

  2017年重点看好快递及供应链投资机会。

  低估值稳增长铁公机,适合价值配置。

  航空、航运后半年存在投资机会。

 

  国金证券 苏宝亮 二季度投资策略:

  精选各行业的龙头标的:

  上海机场(600009)、大秦铁路(601006)、韵达股份(行情002120,买入

    文字实录:

  大家好,我是国金证券交通运输行业分析师苏宝亮,简单汇报一下我们对下半年主要的投资观点。从投资的观点来讲,有两条主线,第一条,精选各行业的主要龙头标的,像机场里面的上海机场,包括铁路里面的大秦铁路。

  整体来讲,上海机场涉及到今年内航内线提价,这块儿增幅8%左右,同时内生增长有12%的增长,所以本身上海机场有20%增长。同时对明年来讲,明年的浦东日上重新招投标到期,所以浦东日上重新招投标返点率如同目前的20%提升到47%左右的水平,整个上海机场明年利润增速在45%到50%,所以明年至少有45亿左右的净利润。所以整体从资本市场来讲,可以给予PE20甚至更高的估值。所以今明两年对上海机场来讲,可以看到1000亿左右的预示。

  对于大秦铁路来讲,主要是讲量价齐升。今年我们对大秦铁路的估计运输量逆转,今年有望提升到至少4亿吨。同时,价格从0.033元/ 吨公里提高到0.01元/ 吨公里, 这块儿净利润的增速在14亿左右,所以整体来讲,今年由于经济整个复苏进程相对比较快,所以传导到动力煤需求、火电的需求,所以一季度的火电发电量同比增长7%,所以对整个全年来讲,我们预计火电的发电量同比增速在5%以上,所以有效的拉动这个大秦线的动力煤的运输,所以今年大秦整体来讲净利润可以达到110亿左右,整体分红比例50%,明年的股息率有望再回到5%以上,甚至6%的水平。

  第三只我们重点推荐韵达股份,主要对韵达来讲,成本控制比较出色,业务量有50%的增长,去年净利润11亿左右,今年衷心的讲,我们净利润有望做到16亿左右的水平,所以对韵达来讲,这一波调整下来,对今年下半年来讲,韵达还有比较明显的一个绝对收益水平,至少还有30%-40%的反弹空间。

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关键词阅读:交通运输行业 一季度 冠军 国金证券 苏宝亮

责任编辑:雷玮
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