国泰君安宋嘉吉:信息安防产业预期将升温

2015-11-20 14:45:22 来源:金融界网站 涨停板套利三天赚20%

  本报告导读:

  信息安防产业预期将升温,能源互联网发展速度有望超出市场认知,军工信息化将成通信业转型重要方向,推荐佳讯飞鸿(行情300213,买入)、海能达(行情002583,买入)、中恒电气(行情002364,买入)、中光防雷(行情300414,买入)、南都电源(行情300068,买入)。

  摘要:

  通信板块上涨,工业互联网板块表现最佳。上周大盘略有调整,收于3581点,周跌幅0.3%。万得全A指数上涨1.2%,万得全A(除去金融、石油石化)指数上涨1.5%,说明成长股的表现好于大盘。

  上周通信板块涨幅5.4%,表现显著优于大盘和万得全A指数。从细分行业指数看,工业互联网板块表现最好,上涨8.6%,远超通信行业平均水平。通信设备、光通信板块分别上涨5.6%和5.2%,与行业平均相近。移动互联网、北斗板块分别上涨4.1%、3.2%,落后行业平均。运营商板块表现最差,周跌幅为-3.7%。

  全球反恐局势严峻,信息安防产业预期将升温。上周末巴黎发生重大恐怖袭击事件,恐怖主义分子威胁还将在多地开展类似活动,信息安防产业的重要性和迫切性大为提升,涉及通信行业的领域包括专网通信、监控安防、人脸识别、大数据信息安全等,推荐佳讯飞鸿(国防调度)、海能达(专网通信),预计天源迪科(行情300047,买入)(公安大数据平台)、佳都科技(行情600728,买入)(人脸识别)、东方通信(行情600776,买入)(专网通信)、烽火通信(行情600498,买入)(信息安全)等也将受益。

  能源互联网发展速度有望超出市场认知。市场对于能源互联网和智能制造的预期已经较低,随着TMT其他版块的估值不断提升,这两个领域可能形成新的价值洼地。能源互联网业务的落地速度有望超出市场预期,推荐中恒电气、南都电源。

  军工信息化将成通信业转型重要方向。随着地缘政治紧张性提升、军改步伐加速、国防信息化建设持续推进,军工信息化将成为通信行业转型的一个重要方向。市场过去主要关注直接从事军工电子设备开发和系统集成的标的,而对专业从事军工电子保护的标的关注很少,我们在此推荐可防护电子系统免受电磁脉冲(EMP)破坏的中光防雷。军工信息化板块内公司还包括特发信息(行情000070,买入)、凯乐科技(行情600260,买入)(海上浮岛)。

关键词阅读:信息 安防 通信

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