震荡市(201508)

2015-08-05 16:47:41 来源:金融界股票

  中信证券-A股市场2015年8月投资策略:震荡市中抓牢中国特色板块

  市场整体呈现弱平衡,将继续震荡。目前A 股市场是监管层主导的国家队资金以及市场资金两股力量在博弈。国家队资金要稳定市场运行,避免出现系统性风险;市场资金短期跟随国家队进行操作,但由于市场估值仍然偏高,政策预期不确定性较大,市场处于不稳定的弱平衡状态,且无论有无实质影响,消息和传闻都容易造成震荡。

  国内外市场震荡环境下抓牢定力较足的“中国特色”板块,比如国际市场没有方便对标的行业,以及当前疲弱经济里景气度较高的亮点行业。市场预计将持续分化,建议把握结构性投资机会,从两条主线配置“中国特色”行业。主线一,新兴市场股市全线进入下行趋势,若与大宗商品市场发生共振,调整力度将加大;建议配置没有方便国际对标或与国际比较估值较低的板块或个股,主要集中在家电、医药、传媒、计算机等行业;主线二,市场整体风险偏好保持低位,建议关注当前行业景气度高或近期有政策扶持的亮点行业,分别为军工(国企改革加速、军队体制改革、9 月阅兵事件催化等)、农业(猪价进入快涨阶段,替代效应拉动禽肉价格,养殖产业链景气度全面提升)、旅游(八月份为旅游旺季,伴随国务院常务会议再度重申对旅游投资的重视)。

  八月亮马组合:根据以上配置逻辑,结合行业分析师自下而上的观点,八月亮马组合包括小天鹅A行情000418咨询)、美的集团行情000333咨询)、东阿阿胶行情000423咨询)、三诺生物行情300298咨询)、华策影视行情300133咨询)、华宇软件行情300271咨询)、国睿科技行情600562咨询)、民和股份行情002234咨询)、中国国旅行情601888咨询)、金风科技行情002202咨询)。

关键词阅读:A股策略 八月

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