有望突破再创新高(201502)

2015-02-26 17:15:02 来源:金融界股票

  各领域2月份观点综述:简单的谨慎,等待单纯的转机-广发证券2015-2月策略

  等待“单纯的转机”——短期谨慎不变,但要相信货币政策进一步宽松的通道仍是打开的,建议以较低的仓位耐心等待下一次全面宽松的信号。如果由于其他“复杂的原因”带来市场大幅调整,甚至应该可以考虑趁机加仓。我们认为只要“千方百计降低实体融资成本”这个政府工作目标没有发生改变,且房价和通胀的弱势没有逆转,那么货币政策进一步宽松的通道一定是打开的,这是支撑股市进一步上行最重要的驱动力。我们现在要做的就是以较低的仓位渡过“垃圾时间”,等待股市直接融资渠道进一步被疏通,此后则有望看到“货币政策持续宽松、股市突破再创新高、实体利率明显下降”的良性局面。而考虑到近期投资者对于很多政治方面的“复杂”因素很敏感,如果这些负面因素叠加造成市场恐慌性的大幅回调(比如跌破3000点),那我们认为甚至不用等到下次货币政策全面宽松就可以加仓了。至于加仓的品种,我们前期一直强调以“退二进一”的方式逐渐“潜伏”煤炭、水泥、机械等传统周期性行业——即这些行业相关公司的股价每下跌2%,那么可以加仓1%,这样既能逐步摊薄成本,也能更加灵活地应对未来的不确定性。

关键词阅读:广发 2月 策略

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