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行情依然值得乐观(201409)

2014-09-04 16:29:02 来源: 金融界网站

  东方证券-投资策略:东方策略2014年9月投资组合报告-140831

  研究结论

  2014 年八月投资组合月度综合收益率为1.06%,跑赢沪深300 指数,但跑输中小板指和创业板指数,其中沪深300 指数下跌0.51%,中小板指数上涨5.10%,创业板指数上涨5.94%。

  组合十支个股恒泰艾普行情问诊)、天广消防行情问诊)和隆华节能行情问诊)三支股票由于筹划重大事项月中临时停牌,反映了近期市场资产重组火热的状况,三支股票由于无法调整将继续保留在九月组合中。八月组合中其他个股表现都偏于平淡。

  2014 年前八月组合实现累计收益为24.46%,明显超越全部大盘指数(同期沪深300 涨幅为0.35%,创业板指涨幅9.20%,中小板指涨幅为4.48%)。

  八月大盘蓝筹再次偃旗息鼓,中小板、创业板个股表现较强。金融地产、有色煤炭跌幅居前,餐饮旅游、TMT 板块则涨幅较好。主题方面电子商务、在线旅游、全息技术、蓝宝石芯片、石墨烯等表现较为突出。

  九月行情展望:8 月汇丰PMI 预览值的拐头向下和近期大宗商品的走弱表明经济有向下风险,从而对“稳增长”政策的诉求更为持续,“稳增长”政策力度的加大值得期待,未来行情依然值得乐观,另外在预期管理和政策微调中,改革正在稳步推进——将有望带来从量变到质变的过程,我们建议关注国企改革、土地改革、通用航空、光伏核电高铁、苹果产业链等相关主题投资。

  结合东方研究所的最新研究,我们确定2014 年九月最新组合的十个个股分别为:鹏博士行情问诊)、长盈精密行情问诊)、彩虹股份行情问诊)、东阿阿胶行情问诊)、浦东金桥行情问诊)、特变电工行情问诊)、海特高新行情问诊)、恒泰艾普、隆华节能、天广消防。

  风险提示:经济政策频繁变动和黑天鹅事件使策略观点出现大的偏差;个股出现公司治理问题、行业突发利空或大小非减持等极端情况。

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