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延续主题投资的市场风格(201406)

  东方证券-投资策略:东方策略2014年6月投资组合报告-140531

  研究结论

  2014 年5 月投资组合月度综合收益率为1.19%,跑赢沪深300 指数,但跑输中小板和创业板指数,其中沪深300 指数下跌0.10%,中小板指数上涨2.19%,创业板指数上涨2.72%。

  组合中中航飞机行情问诊)、华鲁恒升行情问诊)、海特高新行情问诊)表现较好,分别取得了8.11%、7.74%和6.88%的绝对涨幅,其他个股表现较为平淡,海康威视行情问诊)跌幅超过5%。

  从我们第一次发布月度组合报告(参考《东方策略九月组合》报告)以来的2013 年9 月-2014 年5 月分别实现累计收益率为20.62%(同期沪深300 涨幅为-6.65%),2014 年前五月组合累计收益为6.96%(同期沪深300 涨幅为-7.45%)。

  外贸环境的回暖使出口数据有所回升,也带动了汇丰PMI 数据的好转,但固定资产投资增速仍处于持续下滑过程中,工业增加值和工业企业利润也在下滑中,宏观环境依然令人堪忧,市场对宽松货币政策有所憧憬,但管理层主要在局部宽松,全面降准等预期依然不是很明确,我们认为六月或将延续五月主题投资的市场风格,但主题投资节奏将更为重要、我们看好军工、基因测序、智能家居等投资主题,但对5 月已经被爆炒涨幅较大的信息安全、世界杯(体彩、啤酒)主题投资持谨慎观点。

  结合东方研究所的最新研究,我们确定2014 年6 月最新组合的十个个股分别为中航飞机、海特高新、海康威视、中国平安行情问诊)、海宁皮城行情问诊)、中兴通讯行情问诊)、青岛海尔行情问诊)、南方轴承行情问诊)、东阿阿胶行情问诊)、达安基因行情问诊)。

  风险提示:经济政策频繁变动和黑天鹅事件使策略观点出现大的偏差;个股出现公司治理问题、行业突发利空或大小非减持等极端情况。

(责任编辑:朱凤)

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