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有望回稳(201405)

   银河证券-2014年5月份A股投资策略:连续下跌后有望回稳

   连续下跌后有望回稳,股指以震荡为主。5月份经济同比下滑的速度可能会放缓,但环比增速可能回升。稳增长的政策还会继续出台,渐行渐出,但力度不会太强。一季报业绩影响将减小,继续影响市场的时间可能不会很长。IPO预披露速度较快可能扰动市场,短期有负面影响,中期影响不大。因此,我们对5月行情判断为中性,虽然一些负面影响有所减弱,经过4月中后段的下跌后,5月市场走势有望回稳,但IPO还没有尘埃落定,推动市场向上的力量也不足,也不排除其他风险的出现。 风格方面,蓝筹股可能继续估值修复支撑市场,缺乏业绩的高估值小盘股风险仍需警惕,一些风险释放后的优质成长股可能具有买入机会。 应以自下而上的选股为主,从行业、风格的角度,投资则相对平衡,相对稳健。季报业绩公布后,高送转高分配的股票可能会有机会。行业方面,一是低估值如:金融、家电;二是或有催化剂如军工、油气改革、环保;三是从调整充分的成长股和稳定增长行业如TMT、环保、医药等。因此,与4月份组合相比,5月组合的构建更加平衡,周期、消费、成长均有,大盘蓝筹和小盘成长兼顾。 本月股票组合(不分先后):国元证券行情问诊)、工商银行行情问诊)、中国建筑行情问诊)、美都控股行情问诊)、人福医药行情问诊)、美的集团行情问诊)、卧龙电气行情问诊)、碧水源行情问诊)、海格通信行情问诊)、大智慧行情问诊)。 风险因素:经济趋势、IPO开闸速度与节奏、信托刚性兑付风险的释放程度。

(责任编辑:朱凤)

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