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耐心等待拐点(201404)

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月09日 09:38   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  中原证券-策略精选股票池跟踪-140321

  近期市场依然偏弱,系统性风险集聚。首先,经济开局不利,1季度经济增速可能回落至7.5%以下,企业盈利能力受损。尤其是中小盘个股,前期市场过于乐观,一致预期增速较高,随着近期1季报的逐步发布,面临业绩下调压力。其次,信用风险集聚。年初以来,中诚信托事件、超日债事件接连爆发,近期浙江兴润置业又爆出资金断链,信用风险逐步升温,近期我们看到债券市场的信用利差持续攀升,未来几月,信托与信用债面临集中兑付压力,不排除信用风险进一步发酵可能,进一步打压市场情绪。最后,近期人民币持续贬值,引发热钱流出,与此同时,央行持续正回购,货币宽松信号并未释放,再叠加季末因素,银行间资金利率快速上行,流动性的收紧对于本就疲弱的市场,无疑是雪上加霜。总之,我们认为近期市场系统性风险的释放是主导市场的主要因素,主板、创业板均无趋势性做多机会,操作难度加大,降低仓位,防范风险成为首要认为,建议将仓位控制在30%以下,耐心等待市场拐点来临。

  股票池跟踪建议配置仓位:30%

  本期股票池推荐个股主要围绕三条主线:一是传统防御性行业,如白酒、公用事业;二是事件驱动型主题投资,如新能源汽车、铁路基建等;三是趋势向好,已走出独立行情的真成长个股,在下跌中开始战略布局。

(责任编辑:朱凤)

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实盘直播
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